相信很多人都是在毕业以后，才知道为什么要学好数学。因为在我们日常的工作、生活、投资中，都会遇到很多事情需要计算才能了解清楚。很多炒股的朋友都想知道如何计算庄家持仓成本与拉升目标?下面小编就带大家来了解下!
一、庄家持仓成本的计算方法
严格来讲,庄家的真实持仓成本,外人一般很难准确了解到。不过可以通过一些统计方法,对庄家在某一阶段的市场平均成本作大致的评估,并利用这个评估结果,对短期调整的支撑位或者反弹的阻力位加以判断。一般情况下,庄家的成本可通过以下几种方法来测算。
1.平均价测算庄家成本法
庄家若通过长期低位横盘来收集筹码,则底部区间最高价和最低价的平均值就是庄家筹码的大致成本价格,此外圆形底、潜伏底等也可以用此方法测算持仓成本。庄家若是通过拉高吸筹的,成本价格会更高一些。
2.统计换手率测算主力成本法
对于老股,在出现明显的大底部区域放量时,可作为庄家建仓的成本区,具体计算办法是计算每日的换手率,直到统计换手率达到100%为止,以此时的市场平均价作为庄家持仓成本区。对于新股,很多庄家选择在上市首日就大量介入,一般可将上市首日的均价或上市第一周的均价作为庄家的成本区。
3.根据最低价测算庄家成本法
在最低价位之上的成交密集区的平均价就是庄家建仓的大致成本,通常其幅度高于最低价的15%-30%。
4.根据股价测算庄家成本法
以最低价为基准,低价股在最低价以上0.5-1.5元,中价股在最低价以上1.5-3.0元,高价股在最低价以上3.0-6.0元。
5.测算新股成本
(1)新股上市后,股价的运行一直保持较为强势的特征,如果连续好几个交易日股价总体向上,换手频繁(一周之内达到100%以上),这种情况下,股票的平均价格就大致接近庄家的成本。
(2)上市当日换手率超过60%的新股的主力成本测算：上市当日换手率超过60%的新股,庄家的成本线在上市首日开盘价与收盘价之平均值附近。这是因为新股上市当日,一级市场申购专业户大量抛售套现,此时正是搜集筹码的最佳时机,看好该股的庄家常进场大肆吸货。因此,一旦上市首日换手率超过60%,当天的平均价必然是庄家进货的成本价。尤其是在弱势时,一些中大盘股或行业属性一般股不被散户看好,上市低开低走,庄家正好趁机大量吸货。一旦庄家搜集过程完成,日后的拉抬幅度往往是首日收盘价与开盘价之平均值的2至3倍,甚至4至5倍。投资者只要在此区域进货,又能捂住3个月乃至半年以上,常有惊人的获利。
(3)上市首日换手率不足50%新股的主力成本测算：上市首日换手率不足50%的新股,庄家成本一般在60日均线与120日均线之间。大多数庄家搜集筹码不可能集中于一日,上市若首日未能拿足筹码,庄家需要一定的时间吸货。对大多数刚上市新股,庄家如果立即拉高吸货,往往成本较高,需慢慢吸纳。一般情况下,大多数庄家搜集筹码需要2-4个月甚至更长时间,搜集完毕之后,在大市适度活跃时择机拉抬,发动一波行情。因此,60日均线与120日均线之间的价位往往是庄家成本区域,投资者在这个区域择机介入,取胜的把握较大。
二、计算庄家的拉升目标
在实战中,庄家拉升股价不是盲目的拉多高是多高,而是有一定目标,这个目标点位一般是根据股市对该股的价位所能够接受的预期来制定的。目标过低,庄家盈利有限;目标过高,不被市场认同,庄家无法顺利出局。
事实上,这个目标点位也就是庄家的出货点。庄家设定出货点位主要根据自己的持股成本和持股量、跟风盘力量大小以及历史成交量的分布情况三个方面的因素。
1.庄家的持股成本和持股量
庄家的持股成本与持股量是庄家拉升点位的决定因素。庄家的拉升点位可以通过如下公式算出：
目标点位=持股成本x(1+持股量占全部流通盘的百分比×2)
举例来讲,如果庄家的持股成本是10元,持股比例是50%,那么它的最低拉升目标点位应该是10×(1+50% x2)=20(元)。如果持股比例是60%,其最低目标点位可以算出是22元。
由公式及其计算结果可以看出：庄家的拉升目标与持股比例相关,持股比例越大,出货需要的过程也越长,必须用更高的点位来维持。需要说明的是,公式中的“2”是一个市场信心系数,并非固定就是2。如果这个股票的市场形象好,持股人的信心足,则信心系数也可以提高到3,甚至更多。实际上,庄家的实际拉升点位往往高于按照这个公式算出的最低目标点位。这里选2,是因为庄家的利润通常是全部拉升幅度的50%;如果低于2,庄家可能就没有多少利润了。
2.跟风盘力量大小
所谓跟风盘,简单来说,就是庄家拉高,投资者就跟着介入。在存在跟风盘的情况下,庄家可以用很少的资金就能够起到拉高或拉低股价的目的(图7-3)。股票市场是一个高智商的战场,虽然这里面有着各种形形色色的人参与其中,但是归根到底主要的人群只有两类,那就是庄家和跟风盘。稍微有点资历的股民都知道,股票市场本身是不创造任何价值的,在这里每个赢家的利润所得都来源另外一个输家,所以,大家经常都可以听到“庄家吃散户,散户坐轿子”等行话,其含义就是说股票市场其实质就是一个资金反复转移的场所。
在实战中,跟风盘力量的大小是决定庄家拉升目标点位的最关键因素。最低目标并不是最终目标,有时候庄家也不能事先确定,这还要看市场上跟风盘的情况。庄家在拉升过程中一直在测试跟风盘的力量大小,并希望力量越往上越大。如果跟风盘比较理想,庄家就能够在数天之内将大部分筹码顺利脱手。此时的日K线为带长上影的阴线,放巨量,头部特征明显。如果庄家把股价拉到了目标点位后,跟风盘很轻,说明市场对这只股票的上涨反应冷淡,此时庄家只好增加坐庄成本,使用其他手段引起市场注意,要么操纵股价重新回跌来蓄势,要么是继续向上拉升。
事实上,在拉升的过程中,庄家都会密切关注投资者跟进量的增减变化情况,通过复盘计算出来并记录在案。由于趋势的作用,股价的连续拉升本身就可以激励市场,吸引投资者跟进。开始拉升时庄家吃进量占的比例大,可占70%,后来到40%,再后到10%,达到“四两拨千斤”的要求,然后庄家就可以反手出货了。开始也是小量,保持趋势,然后逐渐增大,最后是拼命往外抛。如果这一切都是在大行情的掩护下进行,庄家的成功就更有保证了。庄家在拉高过程中每天还必须做另一个工作,就是计算投资者跟进时的成交量扣除庄家部分后的价位重心。有时候为了修复图形,庄家还会在大量出货后再拉高一天,以蒙骗股民,但它算好了点位,刚好涨到重心线附近就停住了,绝不会让这个重心线所代表的大部分股民有挣钱出来的机会。
3.历史成交量的分布情况
庄家在定目标点位时必须考虑历史成交情况,尤其是在低位吸足了货后上拉,而在高位又有大量的历史套牢盘时更要考虑。如果庄家财大气粗,肯定是要破历史高位的,要化解一大堆套牢盘,在这个区域来一次横盘震仓;如果庄家的财力不够,那么他的拉升目标就应在套牢盘的价位之下。
需要指出的一点是,庄家的洗盘手法越凶狠,其拉升的目标位越高,拉升的速度越快。因为凶狠的洗盘是庄家实现高度控盘的必要手段。由于投资者技术层次的提高,庄家用传统的小幅洗盘很难达到高度清除浮游筹码的目的。凶狠的庄家往往做出一轮有一定升幅的小行情,然后做顶回落,使投资者感到一轮行情已经结束,纷纷出局。这是一种大洗盘手法。当用移动成本在小行情的顶部作筹码分布透视,庄家仍持有大量仓底货已说明了其用心所在。当股价跌落到庄家成本区时必然受到强支撑,因为庄家已花大力气完成了大洗盘动作,无需进一步洗盘。股价跌落受到支撑后,倘若放量突破,往往标志着庄家大洗盘行为的结束以及主升浪的到来。
看完以上关于如何计算庄家持仓成本与拉升目标的相关介绍，不知道大家是否都了解清楚了呢?如果大家还有哪些地方不清楚的，欢迎随时留言给小编。如果大家想了解更多的股票跟庄实战技法，请关注看股讯网了解!
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