有些人听到一些股票大神说,某某炒股多年没有割肉止损过,所以误认为止损不重要,其实这是理解错误了,正是因为方法好,所以几乎碰不上被套的情况,所以自然就不用去割肉止损了。如何能做到这个地步呢?
每当大盘下跌,听到最多一词就是“割肉”。“老师看,某某股要不要割肉”。听到这样的话,心理不知道是一种什么感觉。
“割肉”当然不是一种舒服的感觉,但很多投资者往往都是以“割肉”作为操作的结束。其实,正确的思路和说法,应该是“止损”。
投资中,我们要时时意识到,股票止损远比盈利重要!对于我们,保本永远都是第一位的,盈利才是第二位的!那么我们该如何止损呢。
先看一组简单的数字,这也是不少人都说过或看到过的:当你亏损10%时,你只要11.1%就可以回本;如果你亏损是25%,你需要33.3%才能够回复本金;如果你亏损率达到了50%,那么你要盈利100%才能够回复本金。在市场中,遇到一只下跌50%的个股不难,但是要找到并拿住一只上涨100%的个股,恐怕就要靠不小的运气和胆识了。止损的意义就是保证你能在市场中长久地生存。
但在实际操作过程中,有些投资者,尤其是新股民,不会设定止损位。有的设定了,但心存侥幸,不坚定执行止损,结果越跌越低,最后以割肉了结。但往往是刚割肉,股票却又涨了起来。那是因为往往是投资者实在忍不住的时候,恰恰是股票快见底的时候。造成这种现象的根本原因,就是投资者没有及时止损,心存侥幸,最后市值缩水难以忍受,将好“肉”割在地板上。
为啥要“割肉”?
1、客观因素的变化
如公司基本面的变化、行业政策的变化、突发性的利好或利空,战争、恐怖事件以及自然灾害,甚至刚刚发生的私募大佬被抓,等等。(为徐翔大佬身上的淘宝热门同款——阿玛尼牌白大褂默哀1秒)
2、主观决策出现错误
股市是一个受诸多因素影响的交易市场。在这个市场中,任何一位投资者都必须承认自己随时可能会犯错误,我们在市场中,也只是追求大概率确定性的机会。
究其原因,是因为股市的随机性变量太过于庞杂,上千万甚至数亿人的博弈使得市场中不存在任何固定的规律,可以说,股市中唯一永远不变的就是变化。
但是,经过对历史的总结,在某种程度上,股市又存在一些非随机性的特征或表现。恰恰是这些非随机性的特征,吸引着我们去探寻某种状况出现的可能性,当然,这种可能性是以一定的概率大小而出现的。如果成功的概率是70%,那么同时就有30%的概率是失败。即使我们再聪明不过,我们仍然存在出错的概率,当我们最不希望的失败情况出现时,这时止损就派上了用场。
3、系统性风险的来临
股市的上涨或下跌,都是资金因素的使然。当政策等环境因素作用于资金,使市场或个股趋势向上发展的基础----资金面发生变化时,整个市场的系统性风险也就可能出现。就如去年6-7月的股灾,当这种系统性风险开始出现时,一个好的止损策略,相信能让我们回避大的回 或损失。
怎样才能“割肉漂亮”?
1、必须设定止损点
在我们做一笔操作时,首先想到的就要是止损!我们要时刻记住:永远不要没有设定止损就开始一笔交易。没有只赚不赔的股票,投资股市要时刻提高风险意识。最起码的风险意识就是买入前确定自己可以赔多少——设定止损点。
2、忘记买入价
当我们买进一只股票后,不管是在什么价位买进的,只要买进之后都要立即忘掉自己的买入价,只根据市场本身和买进之前的计划来决定什么时候应该止损,不要使自己的主观感觉与情绪影响对市场的客观判断。
因为在止损点卖出股票就是要坦白地承认自己错了并坐实亏损,而大多数散户对持有的股票往往过于自信,面对判断失误,依然心存侥幸希望亏的可以回本,赚的希望赚更多。
3、忘记止损价
当我们操作的个股达到止损位后并做出止损操作后,我们就要忘记在这只股票上的止损操作,不要一朝被蛇咬十年怕井绳,当发现这只股有新的买进信号出现后,再次毫不犹豫地杀进,当然,杀入前我们同样要制定好止损计划。
4、坚持预设的止损点
大家都玩过牌,赌徒的回本或多赚心理我们每个人都很清楚!股市同样如此,炒股,并不是炒的是钱,而是炒的是人性。很多人都知道这一点,甚至能够严格的设置止损点,但是,能够严格自律地做到这一点的投资者很少。
“割肉”前需要做点预热准备
一 般来说,对于做多和做空来说,止损的关键位置在于支撑位或阻力位置:做多的时候,止损基本设置方法就是将止损设置在关键支撑下方;做空的时候,止损基本设置方法就是将止损设置在关键阻力上方。因为现在A股做空的缺失,我们基本上可以不考虑做空的止损,只考虑股票做多的止损。
当我们做股票时,因判断失误导致亏损是极其正常的事情。亏损不可怕,可怕的是我们亏损之后,没有任何经验或教训从而导致下次再犯同样错误。所以说,事先预防高位套牢比事后绞尽脑汁解套要高明的许多。
止损价设置
上面说了不少,但具体怎么定止损价呢?在以前自己摸索中,有几点可供参考:
1、股价跌破5日成本均线;
2、股价跌破上升趋势线;
3、价跌破前期股价整理平台的下边线;
4、股价跌破震荡收敛形成的三角形下边;
5、跌停自己的心理亏损幅度,比如以-3%、-5%为止损标准。
我们还可以学习止损技巧
单根K线止损法
股市的法则是,赢家不到百分之十,而这百分之十的嬴家赢的秘诀就是知道错了要跑,而且跑得比任何人还要快。快到何种程度?快到只要损失一根K线就立刻止损。也就是进场K线的底点,就是止损点。这根K线可能是盘中的5分钟线或是30分钟线,最长的就是日线的K线点。也就是说当你买进之后只有立刻脱离成本上扬。连回档都不可以。
如果买进后跌破这根K线,那表示你的进场点有问题,你应该快速离开再等待下一次进场的机会。刚开始执行这种操作时,你一定会一直下单止损,不过在你不断的下单中你会突破一些观念和领悟到一些诀窍。
学会止损,是一门功课,每个人都应该掌握,学会止损,我们也许会损失一些,也许心理上难以接受,但不会止损,我们会失去更多,甚至是全部,对于那些该放下的,该抛弃的,该远离的,我们真应该学会潇洒,挥一挥衣袖,不带走一片云彩!
总之止损是必须设置的,但是是不是一定会割肉就不一定了,因为有时候被套后只要通过一些积极的处理,就能扭亏为盈,让自己迟迟接触不到止损位,自然就不存在止损割肉的情况了。
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