[研报PDF] 交运行业2022Q4持仓分析:航空物流持续修复,交运配比环比回落

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  从公募基金持仓来看

  22Q4主动型基金交运行业重仓市值占比2.2%,环比-0.2pp;申万交运板块市值占比为3.6%,环比+0.1pp。

  从公募基金持仓家数来看,公募基金数量前五的分别是顺丰控股(285家)、中国国航(147家)、上海机场(138家)、春秋航空(89家)、圆通速递(84家);变动情况来看,基金持仓家数增加前五顺丰控股(+137家)、京沪高铁(+41家)、德邦股份(+18家)、春秋航空(+16家)、华夏航空(+13家)。

  从公募基金持仓占比情况来看,1)持仓占流通股比例前五分别为:海晨股份(18.1%)、华夏航空(16.2%)、春秋航空(12.7%)、吉祥航空(12.6%)、华贸物流(12.3%);2)持仓总股本占比前五分别为:华夏航空(12.9%)、华贸物流(12.3%)、春秋航空(11.9%)、吉祥航空(11.2%)、建发股份(8.7%)。

  从公募基金持仓总市值来看,持仓总市值排名前五分别是:顺丰控股(134.2亿元)、春秋航空(74.3亿元)、中国国航(65.1亿元)、吉祥航空(39.9亿元)、南方航空(38.4亿元);变动情况来看,基金持仓市值增加前五分别为顺丰控股(+59.6亿元)、春秋航空(+28.1亿元)、京沪高铁(+9.4亿元)、华夏航空(+7.1亿元)、中远海控(+5.0亿元)。

  风险提示:1)宏观经济增速大幅下滑;2)全球疫情反复风险;3)汇率大幅贬值等。

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