事件概况
国家发改委、能源局等四部门修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》（下称《办法》）。《办法》指出，对符合条件的项目给予资金支持，单个项目中央预算内投资补助比例不超过项目总投资的25%，补助额度最高不超过3000万元。本专项实施周期为2023—2025年。
政策催化，煤矿信息化有望加速发展
为提升煤炭开采本质安全水平，夯实煤矿安全生产基础，促进煤炭安全稳定供应，设立煤矿安全改造中央预算内投资专项，该专项的实施周期为2023至2025年。从资金用途来看，煤矿安全改造中央预算内投资用于计划新开工或续建项目，涉及夯实煤矿安全生产基础、提升煤炭开采本质安全水平、创新变革煤炭生产方式三方面。从补助力度来看，综合考虑煤炭资源条件、灾害严重程度和煤矿企业生产经营状况等因素，将全国产煤地区和中央企业分为三类，中央预算内投资补助占项目总投资的地区（中央企业）平均比例执行以下上限控制标准：1）河北、、江苏、山东、福建地区和中央企业，不超过15%；2）山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南地区，不超过20%；3）内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆地区和新疆生产建设兵团，不超过25%。单个项目中央预算内投资补助比例不超过项目总投资的25%，补助额度最高不超过3000万元。我们认为，《方法》将进一步促进煤矿信息化建设，加快煤炭工业向安全化、高效化、智能化和清洁化等方向转型。
煤矿信息化空间广阔，积淀深厚者有望充分受益
根据《2020煤炭行业发展年度报告》，到“十四五”末，全国煤矿数量控制在4000处左右，建成智能化生产煤矿数量1000处以上。我们假设到2025年智能煤矿的数量为1100处，且智能矿山的建设达到了中级水平，则“十四五”期间智能煤矿的市场规模为1265-1771亿元。建议关注：1）北路智控：“软硬件一体化”的解决方案提供商，拥有智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类产品体系，产品线全面。2）梅安森：深耕智慧矿山业务，瓦斯监测能力突出，智能感知、物联网及大数据分析等方面积累深厚。3）龙软科技：以自主研发的LongRuanGIS平台为基础，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案。
风险提示
1）行业政策变动风险；2）市场竞争加剧风险；3）技术升级迭代风险。