1、本区间AI概念指数上涨8.40%,市场情绪持续高涨:
本区间内(3月3日-3月17日)AI概念指数上涨8.40%,沪深300指数下跌4.16%;年初至今AI概念指数上涨51.34%,沪深300指数上涨2.25%;年初至今AI概念指数大幅跑赢沪深300指数49.09pct。
2、大厂密集发布AI领域最新成果,AI商业化进程再加速:大模型领域,OpenAI发布GPT-4、百度发布文心一言;应用产品领域,微软发布基于GPT-4技术的技术助手Microsoft365Copilot。一系列成果标志着AI在复杂问题推理、多模态任务以及语言深度理解等领域的能力有重大迭代,Copilot有望为用户的办公效率带来颠覆性提升,标志着AI在实际应用场景中的进一步渗透,商业化进程有望再次加速。
3、长期看好AI深度融合各垂直场景,建议关注AI商业化应用催生各环节投资机遇:在国内外科技大厂的引领下,AI商业化进程正在加速推进中,国内外公司、科研院所在AI模型算法、应用场景、产品形态等层面持续迭代。国内AI商业化仍目前仍处于初级阶段,对标海外大厂布局以及垂类公司发展,我国AI商用空间广阔,未来有望随着中文AI技术的迭代、叠加各行业应用场景中的商用探索,打开市场空间。
4、重点关注标的:
(1)中文AI技术:百度、拓尔思、科大讯飞;(2)AI场景应用:汉得信息、宇信科技;(3)AI工具软件:金山办公、彩讯股份、用友网络、万兴科技;(4)、AI数据及基础设施:海天瑞声,新炬网络;风险提示:1、AI技术迭代不及预期的风险;2、AI商业化产品发布不及预期;3、政策不确定性带来的风险;4、下游市场不确定性带来的风险;