[研报PDF] 计算机行业双周报2023年第5期总第45期:数字中国建设加速,数字经济热潮来临

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  行情回顾:

  本报告期计算机行业大幅上涨,跑赢大盘。计算机行业上涨6.24%,沪深300指数上涨2.38%,计算机行业指数跑赢3.86pct,位于申万一级31个行业中的第3位。

  2023年初至本报告期末,计算机行业累计上涨23.25%,沪深300指数累计上涨6.69%,计算机行业累计跑赢16.56pct。从申万二级细分行业来看,计算机设备、IT服务、软件开发行业2023年累计变化幅度分别为25.87%、23.84%、21.34%,计算机行业整体表现优异。

  重点资讯:

  中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》

  我国5G套餐用户数突破11亿

  中国数字乡村发展报告(2022年)发布

  七部门印发《智能检测装备产业发展行动计划(2023-2025年)》

  IDC:2022年全年中国VR一体机首破年出货量100万台大关

  中国网络安全相关支出将以18.8%的年复合增长率增长,增速位列全球第一

  IDC:工业软件市场最好的时代,中国核心工业软件市场预测报告(2022-2026)发布

  IDC:2022年上半年中国边缘云市场同比增长超50%

  本周观点:

  近日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。同时,《规划》提出,到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。到2035年,数字化发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。

  “数字经济”概念自十四五规划发布以来被高频次反复提及,各地政策频出,但受疫情影响,以及地方政府重视程度不一,导致执行力度整体上仍有不足。此次“数字中国”顶层规划加速落地,首提“2522”框架,易于各层级政府理解;明确要求建立健全数字中国建设统筹协调机制,要求开展数字中国发展监测评估,将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考;同时提出资金保障、人才支撑等多项具体举措。这表明数字经济将迎来实打实的产业建设浪潮。建议投资者关注以下主线:1)数字基建。算力是数字经济成立的基石,重点关注算力设备(服务器、光通信)和数据中心板块;2)数据要素。关注数据存储+大数据系统建设板块;3)数据/网络安全。安全问题是数字经济发展的缰绳,IDC下调未来市场规模增速但短期内仍将维持在15%~20%之间,现阶段行业集中度较低,建议投资者长期关注具有综合解决方案交付能力的龙头企业。4)行业信创。围绕国产化替代,考虑到政策面先行因素和下游预算的充足性,首选关注政务信息化、金融科技以及教育/医疗信息化板块;5)其他相关主线,建议长期关注“AI+”概念,ChatGPT火爆表明AI赋能深化,人工智能技术商业化落地进程加速。

  风险提示:

  市场波动风险;人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等;相关政策推进不及预期。

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